內地期貨交易經歷分享 3/3

  後來賠得多了，他明白了，珍惜自己的開倉價位，什麼是最安全的情況？就是有一個坐山觀虎鬥的價格。
  坐山觀虎鬥的價位，這是很關鍵的。期貨頻道有個叫做纏中破纏的姐姐，這點做的很不錯，買對了就拿死。哪怕突然來三個漲停板，主力拿他也沒辦法，市場上主要的賠錢團體就是，不知所謂的折騰分子，落袋為安，滾動操作的聰明人以及那些總以為自己可以買在最低 賣在最高，賺盡市場中所有錢的同志們。
  各位如果不是這幾種人之一，賺到錢都是很有希望的。
  老h給我最深的印象就是他對趨勢的堅持，這點從他電腦上的博弈大師上邊就可以看出來。所有的隨機指標之類的東西全部刪除，保留的只有均線以及畫線工具，在這位仁兄眼中 趨勢是唯一的標準。老h告訴本樓主他每次交易之前，就看看走勢圖，然後問自己，多空誰更加有優勢，而判別的標準還是趨勢。
   而什麼是趨勢更加簡單，其實是每一個人都看得到，卻都被忽略的東西。
  上漲趨勢就是回調不破前低，下跌趨勢就是上漲不破前高。一句廢話，也是真理。趨勢就是這樣的特徵，也是最明顯的特徵，無論在任何週期圖上都是如此。
  人的天性決定我們每個人，都喜歡去探索未知。這也是人類進步的根源，而這句話在期貨市場上一點都不適用，以前低為依託去做多，以前高為依託去做空，並且持有。即使價格漲得月球，或者跌到斐查茲海淵，只要這個主要特徵不被打破那麼就持有。大部分人想的卻是萬一這次就反轉了呢。

  而堅守趨勢並不是簡單的事情，老h這一點做得是非常好的，他最喜歡的交易機會，在我們大部分人眼中覺得有點變態。那就是很多人都直覺認為可以抄底或者摸頂的時候順勢交易，我曾問他是什麼給他這樣的勇氣，他告訴我他也沒這樣的勇氣，只是那位牛人總這樣帶著他做，而且屢試不爽，成功的次數多了，也就養成習慣了。為此我對那位牛人無比神往，幾次想讓老h引薦，但老h說那位牛人在香港工作，他也不好意思打擾，只是逢年過節打電話問候，我很遺憾未能如願。
  這些年本樓主見過無數逞匹夫之勇的抄頂摸底者或者拿著大把的資金重倉炒單者，還有那些自吹賠天文數字者，但本樓主覺得他們都沒有老h勇敢。
  同志們現在去各大期貨論壇去看看，我雖然沒去逛過，但我敢肯定，無數的帖子都在喊著抄底螺紋鋼焦炭，摸頂豆類，由此可見期貨大部分人賠錢是無比正常的。

  本樓主曾經有次經歷，也深深教訓過本樓主。因為這件事情過於出名，涉及詳細的地名以及人物，我就粗略說說。
  本樓主有個朋友，x哥做期貨賠的挺慘。幾乎是虧掉了百分之五十，有次x哥告訴本樓主他空了200手螺紋鋼。當時螺紋鋼經過大幅下跌在4000附近盤整，大家都認為螺紋鋼不可能往下跌了，畢竟國家四萬億的投資，加上將幾乎所有的品種都在漲，螺紋鋼實在沒有下跌的理由。我也說x哥瘋了，x哥卻很堅定的告訴我，他這次准沒錯，螺紋鋼以後果然跌破4000繼續下跌，那時候本樓主太傻，也沒意識到這就是趨勢的力量。當然x哥，也不是他明白趨勢的力量，後來事情上了報紙，才知道他知道了內幕。
  在本樓主曾經的認知中，感覺期貨市場，就是一個隨時可以買隨時可以賣的地方。沒有那麼多複雜的東西，在老h那裏，我見識了期貨市場更殘酷的另一面。當然那些距離我們大部分人是很遙遠的，這裏說說，純粹娛樂。
  在很多人的宣傳中，期貨市場沒有莊家。這是扯淡，只是期貨市場上的莊家沒有股票市場那麼好當，操縱一隻股票，因為股票本身沒有任何價值，就是一個虛擬的預期，只要有錢只要手段高，完全可以左右市場走勢。而期貨市場不同，交易的物件都是真實存在有價值的東西，單純在期貨市場上折騰是不可能主導到整個產業鏈的。而整個產業鏈才是這個市場走勢的決定性因素，因此把期貨當做股票市場操縱的土財主很少有好下場。
  錢多人傻，單純依靠技術想在期貨市場興風作浪基本上就和自殺一樣。期貨市場其實是很平衡的，貿然的闖入者都會被無情的絞殺，特別是那些不知所謂的暴發戶，最典型的莫過於把雞蛋放到一個籃子裏，這是大忌，同志們要記住即使有天我們很有錢，也不要這麼做。
  上海大陸這個名字我想玩螺紋鋼的老手，很多人都是印象深刻。2009年赫赫有名的空軍一號，冤大頭，當時本樓主在浙江系圍剿上海大陸之前，我就斷定他死定了，在一個默默無聞的期貨公司上面搞的天下盡知，無疑於告訴大家弄死我吧。
  對於大資金這是很重要的，錢多的時候，當你的錢可以引起市場矚目的時候，必須要分倉。這同樣也告訴那些每天盯著持倉報告的同志們，那上邊你是看不到什麼真正重要的東西的。
期貨市場上的大資金運作是很複雜的涉及到很多東西。首先要學會隱蔽自己，如果被曝光了，下場一般都很慘。甚至市場中解決不了的事情，現實中去解決，類似清澤先生講的那個用手槍指腦袋的例子不是沒有發生過。
  不提那些大資金在市場上的血雨腥風，就是諸位同志，我想如果哪位的成績，足夠引人注目，也會被很多麻煩是找上門的。
  比如老h同志，這個人其實剛開始想法是很天真的。和我們大家都一樣，憑自己的本事賺錢，養家糊口平靜度日，把期貨當做普通工作來做。可遺憾的是，當他把自己的4萬塊賺到500萬的時候，就總有人去找他。某些人有之，暴發戶有之，投資公司也有，開始時很客氣的請，後來就有些威脅的意思了。
  很多人在網上聊股票出名，博客訪問十幾億。但是諸位見過那位同志不知死活的講期貨行情出名，如果有位仁兄能在期貨市場上講某品種行情一呼百應，那這位仁兄距離被扔到海裏的時間，也就不遠了。
  股票的風險小，最大的風險就是法律風險，除此之外，對於大資金，真沒什麼風險了。但期貨不一樣，期貨是不能說的。一旦火星碰地球，那一定要死人才能完事的。
  以上這段話，是網上某個膽大包天的先生說的。說的很對 ，也很好的說出了，那些大資金對決的殘酷。
  期貨市場上的主力對於那些不知所謂的暴發戶，依靠震盪就可以把他們消滅。就像上海大陸被螺紋鋼，無緣無故的漲幾百點搞死。但如果兩個主力殺到了一起，那就非常有意思了。 那簡直不能說是做期貨，只能說是心理藝術，完全不是很多人想像中那種，躲在小屋子裏面，一個人可以完成的工作。
  兩個主力對決在一起，最後比的完全就是誰能吸引大家的力量。其手段之兇殘，智商之高，聳人聽聞。那些複雜的基本面上的東西我們不說，就說我們能看到的。
  各合約價差，就是最常利用的手段。製造可以跨期套利的價差，就是最常用到的手段。手中握有大量現貨的大資金更加的手段高超，通過控制交易所倉單，隨便舉一個例子，如果想某品種價格上漲，通過控制倉單，人為的使現貨處於升水狀態。
  使遠期合約價格大大低於近期合約價格，這勢必就會限制遠期的拋盤，人為抬高價格。當年濱中泰男就是用此手段與索羅斯對決，如果不是老索背後捅刀子，鹿死誰手還不一定。

  拉回正題，老h屬於大資金運作，離我們很遙遠，雖然思路也是順勢而為，但還涉及到很多。老h交易的品種非常多，包括市場上所有流動性大的品種，老h的交易策略，完全就是許多大資金操作的翻版。優異的資金管理，多品種組合，大趨勢長線交易，以時間去換取利潤，涉及技術層面的東西比較少。這也是許多大資金殊途同歸的方式。而本樓主接下來帶大家認識的這位元，卻是我們散戶中的優秀代表，代號z叔。
  期貨交易是很艱辛的，如果想專職期貨交易諸位至少要有足夠的資金去市場上交學費。也要有足夠的時間去幹這件並不是被所有人理解的工作，更重要的是要有個好老婆（老公）。（本樓主認識的成功者當中 離過婚的高達百分之七十以上 單身貴族也非常多 ）支持你。
  z叔，老家是秦皇島的。沒做期貨之前在秦皇島港工作，待遇優厚生活不錯，直到某天有某期貨公司的人去港口搞現貨調查，z叔也因此認識了期貨這個讓他可能恨，也可能愛的東西。
  z叔開始期貨交易，賠錢不說，工作也因為分心而搞不好，家庭矛盾也爆發了，z叔的老婆天天與z叔吵架，z叔無奈之下來到這所大城市和他老婆兩地分居。
  z叔進了期貨公司，成為一名經紀人，也成為s哥的同事。
  不可否認在國家單位幹過的同志們，在跑客戶拉關係方面擁有很高的天份。z叔在期貨公司幹得不錯，基本上算是在這所大城市站住了腳，而在期貨公司裏面s哥與z叔關係最好。用s哥的話說，我是看著他從一個什麼都不是的傢伙，變得功成名就的。
  雖然當經紀人，z叔混得不錯。但這位仁兄，畢竟志不在此，不安分的心總是想著自己做交易。很快他遇到了貴人，這位貴人是z叔的客戶（我感覺鐵哥們更加貼切）。在這座大城市裏面頗具產業，也算一個土財主。這位元土財主參與期貨交易的原因，也頗具傳奇，多年前有位南方人找到了這位土財主，讓這位土財主拿出幾百萬，購買xxx公司的股份。而南方人自稱可以運作這家公司上市，在那個年代，還沒有現在這麼嚴重通貨膨脹，幾百萬是很值錢的，土財主不敢貿然決定，跟隨南方人去實地考察。結果不看不知道，看完土財主就火了，你丫的，這不坑爹嗎，就這麼個荒草遍地的破院子，幾間快要倒塌的廠房，加上鏽跡斑斑的機械，還想上市？
  土財主生氣的回家了，任憑南方人磨破嘴皮也毫不理會，以後發生的事情絕對可以讓這位土財主去跳河自殺了。這家他絲毫看不上的公司，在幾年後上市了，而且獲得了資金的追捧，成為紅極一時的牛股。
  土財主終於認識到金融市場的威力，丫的，這個地方簡直就是一個無中生有，空手套白狼的地方。
  土財主開始把精力放到金融市場上，但再也沒有那麼好的機會。在股票市場上這位仁兄損失慘重，聽說期貨市場可以提高資金利用率，抱著翻本的想法，這位仁兄，天真地進入了期貨市場，也因此認識了z叔。
  z叔真幸運，遇到這麼位錢多人傻而且執著無比的仁兄，當然土財主也是很幸運的，因為他遇到了z叔。
  無數的事例證明，兩個對期貨無比執著的人，是很容易成為朋友的。z叔和土財主不久之後也成為好朋友，鐵哥們。Z叔從期貨公司辭職，專門跟著土財主幹，開始了這二位，無比搞笑的期貨探索之旅。
  土財主什麼也不懂，z叔也是半斤八兩。這兩位仁兄，決心用人民幣尋找期貨穩定盈利之路，不得不說這個想法無比天真，因為再沒有一個地方，比金融市場騙子多，金融市場就是騙子窩，只是騙術更高端。
  去哪找高手呢，這二位仁兄的想法真是很好笑，有問題找百度。
  每次看到關於xx軍團的新聞，我就忍不住要笑，我就想起命苦的z叔和土財主。因為這二位仁兄百度到的就是他們。
  這二位大包小包的去帝都找到xx軍團的總部，土財主花錢16萬人民幣，買了兩套據說牛x無比的軟體，然後參加了培訓班。
  以後發生的事情，z叔每次提起都要破口大駡，簡直被玩死了。
  每天都要升國旗，宣誓，唱團歌，聽xx大人物訓話，然後期貨交易開始了。
  都說日內短線必死，那麼秒內短線呢。z叔和土財主就是玩的秒單。
  當然說秒單是好聽的，還可以這麼說，用你自己的錢，買昂貴軟體，然後幫他們炒手續費，還要感恩戴德，我勒個去。
  參加培訓班的同志們最後都賠慘了（都變成手續費），土財主也賠掉了100多萬。他們去那家公司的總部討說法，得到得回答是，軟體正在升級 。。。。（省略自吹自擂一千字） 總之一句話，賠的錢想賺回來，很容易，買xx軟體2.0版。
  高實在是高。

  感覺不靠譜的z叔，果斷阻止了土財主越陷越深的衝動。這次這二位仁兄決心去找真正期貨高手，不久他們真找到了。
  他們找到的這位期貨高手的途徑是朋友介紹，土財主的一個生意夥伴為了討好土財主，介紹了這麼一位青年才俊。這位才俊是從國外回來的，畢業于名牌大學金融專業，自稱在華爾街工作過的海歸。據他自吹對於國內的商品期貨，手到擒來。他給土財主的條件非常苛刻，500萬以下資金免談，不承擔風險，盈利五五分成，還要一個很安靜的做盤環境（北戴河老幹部療養院）。
  土財主交給海歸1000萬資金，而且很有魄力的對海歸無比信任，帳戶看都不看。z叔覺的海歸不靠譜，給人的感覺太狂妄，不是幹大事的，要土財主注意。於是土財主去保證金監控中心查詢了一下交易情況，就剩下600多萬。
  土財主詢問海歸怎麼回事，海歸說自己的岳母去世了分神了，讓土財主別擔心，錢很快會賺回來。
  海歸依舊賠錢，而且理由層出不窮，反正就是賠錢不是因為自身原因，而是因為別的事情干擾。
  海歸賠掉土財主700多萬，土財主徹底火啦，要去告海歸可惜土財主再也找不到人了。
  這個市場什麼大學畢業也不好使，成功者都是市場大學畢業的。
  被海歸狠狠騙了後，土財主又把心思放到買指標上面了。但z叔此刻明白了，奉勸土財主不要再找什麼秘訣了，不如自己摸索，土財主聽不進去，這就像許多剛剛入市的同志們，癡迷於大濕，技術之類的東西。他再次花大價錢買了一套指標，這套指標據說是某某投資大師，多年心血力作，能百分百把握大趨勢，百分之九十的短線機會。土財主又用這套東西賠掉了不少錢。更加搞笑的，後來某位會編程的同志一眼就把土財主花大價錢買的東西看透了， 變了外形的SAR與威廉指標。土財主對於期貨是徹底絕望了，這時候z叔告訴土財主，借我點錢，我來做。
  我很難理解，現在這個社會，還有如此的友誼。z叔當時的能力也就和菜鳥差不多，給他錢純粹白扔，但是土財主依舊交給z叔五十萬元，然後告訴z叔，賠掉就不用還了，一切的改變從此開始。
  期貨交易最大的敵人就是自己，人性決定我們總是對正確的事情視而不見。這就像很多人可以勇敢的逆勢，卻沒有勇氣去順勢一樣。從心理學的角度上講，如何去克服天性，只有三種方式，第一種無知所以無畏，第二種 慘痛的經歷，第三種做好失敗的打算。剛剛入市的同志屬於第一種，請保持這份單純，我們大部分人屬於第二種，z叔呢 屬於第三種。
  z叔這個人其實與本樓主是一樣無聊的，也喜歡在網上說些東西。這位仁兄多年前曾經在炒客上寫過一篇帖子，結果被很多人臭駡，但不可否認他說的的確是真理。
  我們每個人或許都有做模擬盤的經歷或許曾經遇到過這樣的情況，建完倉，也沒當回事。許多天後，打開看看賺到自己都驚訝的天文數字，z叔的交易方式與這種方式非常雷同。
  我們還是說說，z叔是如何領悟的吧。當然我們不一定有他那樣的心態（太變態了），但是我們完全可以去借鑒，去幹自己能力之內的事情。
  土財主同志拿z叔當朋友，給z叔五十萬。z叔開始了自己的期貨交易，無可避免在他領悟那個辦法之前，無論什麼方式都陷入了虧損的境地，以至於z叔異想天開的去廟裏面請了尊神仙回家，早中晚的上香磕頭（很多大虧貨都這麼幹）。
  可惜期貨市場上陷入賠錢的怪圈，財神爺也救不了你。
  z叔不明白自己為什麼會賠錢，他也止損，他也研究技術指標，他也輕倉，他也不頻繁交易，但是資金還是緩慢的減少。
  z叔找土財主聊天，告訴土財主自己也許不是做期貨的材料。土財主開導z叔，兄弟你就給我賠，賠乾淨找我來，我給擺慶功酒，賠不乾淨，找我來，我讓你還錢。我不知道z叔當時哭沒有，但本樓主第一次聽說，我是真被感動了，為了這個社會還有如此的友誼而感動。
  z叔依舊按部就班的去做交易，他的交易手法看起來完美無缺，風險控制做的不錯，但依舊在賠錢。本樓主覺得我們很多人或許都能感受這種痛苦，和淩遲比起來，還不如一刀砍了痛快。
  本樓主不知道z叔承受了怎樣的痛苦，才有那個天才般的領悟，顛覆一切技術分析手段，對這個市場真正做到了，我不知道。
  z叔決定這麼做的那天，發了一篇帖子，不長但卻把這個市場看透了。大概意思如此，把你的資金分成n份，每次只在帳戶中保留其中之一，建倉持有。然後等到一個你認可的利潤平倉或者接到期貨公司的電話。
  這篇帖子沒被論壇那幫人罵死，但是z叔就是依靠這個辦法翻得身。
  本樓主一直認為z叔的期貨交易方式是本樓主見過的n種方法，最靠譜最現實，最不虛無飄渺的一種。這位元仁兄期貨交易也遵守順勢原則（順勢無一例外），但是他建倉的時候，不會去考慮技術層面之類的東西，他考慮的是有多少錢，能不能在出現最壞的情況下，不傷筋動骨，能不能經受住這個市場最大程度的洗盤。z叔所認同的好價位，就是他可以承受損失的價位。
  這就像現在很多人想追多豆粕，卻不敢追。對於z叔他完全沒有這個顧慮，比如他認為豆粕1301的止損放到3900 如果價格跌破3900，他可以承受。對他來說是一個小傷，那麼他會毫不猶豫的入市，如果他不能承受，那麼對不起沒必要去冒險。
  有多少資金，是這個市場上最現實的東西，讓自己的每筆錢虧的值得。本樓主不妨給諸位透漏一點，所謂的主力賺取得利潤，大部分來自於你的止損。所以對於那些沒多少錢，卻做大品種或者重倉交易的同志們，別以為小止損就有恃無恐了，對於主力來說，那就是送上門的紅燒肉，被市場踢出去的時間，是早晚的事。
  資金管理非常重要，遠遠比技術重要。諸位同志在交易前不妨問問，我可以承受這麼大的虧損嘛。
  墨菲定律在這個市場是非常靈驗的，人貴在有自知之明，不要總認為自己是這個市場的幸運兒。z叔的成功，本樓主覺得他把自己放低了，他總認為自己會輸，並且根據自己有多少資本，做出最正確的判斷。期貨交易的大忌，就是幹能力之外的事情，然後自以為聰明的掛個小止損，就有恃無恐了。這與那些逆勢重倉不掛止損的同志唯一的區別就是一個快一個慢而已，而且更痛苦。憑藉技術玩小止損的同志們不是沒有，但是那是少數中的少數，我們大部分人都不是其中之一。
  z叔是一個非常坐得住的人，他的勇氣來自於他總是做好失敗的打算。他的能力可以承受，他不會去止損，即使那些亂七八糟的技術告訴他應該止損了。同樣他的止盈也放得非常寬，z叔被人所津津樂道的事情就是，這位仁兄曾經二手白糖賺到七萬多。
  這真是，死心眼打敗資本主義。

  z叔的資金收益曲線圖很漂亮，但是這位仁兄可是沒少害人。雖然交易中他從來不預測，但是與別人的聊天中，很喜歡客串分析濕的角色，而且很少有說對的時候。從這點看來，預測真的不是那麼重要。
  當本樓主第一次遇到z叔的時候，z叔已經在這所城市裏面有多處房產，把家人都接到了這所大城市裏面（包括他老婆，女人嘛，有錢就好）。z叔為人很低調，他總說自己沒賺多少錢，但大家都知道能在一線城市裏面，有很多處房產，確實沒少撈。
講了兩位高手，讓大家換換口味，講講某位頂級虧貨。
  z叔資金管理之下順勢操作，而接下來聊的這位，是反面典型。資金管理之下的逆市操作。
  這位奇人是本樓主的親戚，代號s叔。
  先講講本樓主這位親戚的傳奇歷史，奇人，絕對是奇人。
  本樓主這位親戚，生性貪玩好賭。賭到什麼程度呢，他老婆把錢鎖到櫃子裏面，他把櫃子砸了，也要拿錢出來。而賭徒的下場都很慘，本樓主的這位親戚也不例外。本樓主的那位親戚飛黃騰達後，總是向我們吹牛，村裏人還在種地，他就出來闖天下。每當這個時候，本樓主心中就無比鄙視他，因為本樓主知道，他當年離開老家完全是因為欠錢太多，出來躲債。
  來到這所大城市，本樓主的這位親戚，扛過煤氣罐，擺過地攤，蹬過三輪。本樓主這位親戚命運的改變與老h驚人相似，也是因為一場車禍。
  本樓主這位親戚蹬三輪，在某公園門口撞了位晨練的老頭。也許本樓主的這位親戚，身上還保留著農村人的樸實，也許那個年的的人還很單純，也許本樓主的這位親戚是一個高尚的人（......這個...夠嗆）。他把老頭送進了醫院，然後盡心盡力的伺候老頭。
  全世界可能沒有一個地方，比這座城市官多，這所城市的官簡直多如牛毛。而本樓主親戚撞的老頭雖然不是官，但曾經當過官，當過官的單位還是xx銀行。無兒無女的老頭，認本樓主的親戚當乾兒子。自從認了新爹，本樓主的親戚牛x了。本樓主不清楚本樓主的這位親戚具體是怎麼發家的，但是肯定不是什麼正大光明的事情。這位親戚，曾經告訴本樓主，他幹的事，是空手套白狼的買賣。
  諸位可能覺得這是什麼奇人，只是運氣好點而已，別急，聽我慢慢說。
  首先，本樓主的這位親戚，好色，非常好色。
  本樓主的這位親戚，身高不到一米六五。也許是因為這個原因，牛x之後，他找了很多靠，這些靠，身高基本上都在一米七以上。而且本樓主的這位親戚，最擅長的就是壯陽補腎。每天喝自製的藥酒，逢人就談他的養生之道，送人禮物都是鹿鞭（送過本樓主一盒，丫的，那時候本樓主都還沒結婚 ）。
  另一大特點就是吹牛，這位親戚幹的事不正大光明，但卻非常不低調。我們經常在酒店大廳吃飯，這位仁兄吹噓自己從銀行的漏洞撈錢，引得大家頻頻側目。人家在外面養女人都藏著掖著，這位仁兄搞的滿城盡知，好像怕別人不知道一樣。
  這麼位奇人，搞期貨股票不奇，那就太奇怪了。
  本樓主說過，投機市場沒有什麼固定的模式，只要有自己的一套規則，怎麼搞都無所謂。但本樓主這位元親戚，交易的簡直就是太沒規則了。
  這位親戚很早就做股票，07年的大牛市，他一直在市場上混，但卻沒怎麼賺到錢。08年這位仁兄重倉殺入一隻股票，那只股票叫做ST石化。
  股票市場碰的頭破血流，他又殺入期貨市場。這位親戚也許和銀行打交道太久，張口閉口金融基本面，用來忽悠沒事，用在市場上這位仁兄慘了。
  短線不容易，那如果用基本面做短線，一定要把每天的漲跌找一個理由，那就是耗子給貓拜年，純屬自尋死。
  如果那位同志和本樓主的親戚呆幾天，就得被他氣死。這位仁兄每天在市場上殺進殺出，然後還滿嘴理由，什麼銀行今天發央票了，美國美聯儲開戶啦，日本xx公司怎麼怎麼樣啦，可惜市場不相信理由，該賠你還得賠。
  也許是賠了太久，這位仁兄開竅了。他還是相信基本面，只是把時間跨度放大了，用的方式和z叔雷同，但是卻有本質的不同。
  z叔是資金管理之下的順勢交易，本樓主的這位親戚，卻是依靠基本面毫無資金管理之說，逆勢交易的典型。
  本樓主的這位親戚現在還持有均價3140的豆粕空單，做空的原因呢，就是這位仁兄聽到新聞說，美國下雨了。
  最好笑的是本樓主的這位元親戚，交易天x銀，無比悲催。2011年的上半年白銀瘋漲，本樓主的這位親戚天天看著，等到他鼓起勇氣殺入的時候，時間已經是2011年5月1日，建完倉後放假了。然後這位元親戚碰到了百年不遇的情況，外盤白銀傾瀉而下，天x銀開盤，作為外盤的完全複製漢化版，天x銀把這位親戚直接拉爆。以後的幾天裏，本樓主的這位親戚瘋了一般，不斷地入金抄底，爆倉。入金抄底，爆倉。僅僅一星期，本樓主的這位親戚就經歷了很多人一輩子都很難經歷的四次爆倉，從此江湖人稱爆倉王。
  這還不算完，爆了四次之後，這位仁兄再次入金，反手做空，悲催的空到了低點。三天之後，又爆了一次。五次爆倉之後，這位仁兄好久沒敢碰天x銀，還逢人便說，拉登害死我了。
  幾個月後，這位仁兄再次殺入天x銀。再一次見證了歷史，白銀百分之十七的跌幅再一次讓本樓主的親戚爆了倉，從此這位親戚再也不敢碰白銀了。
  本樓主的這位親戚有力證明，作為散戶，誰玩基本面誰完蛋，比玩技術的死的還快。
  鎖倉是那些大資金沒法逃跑的慣用保護措施，甚至可以利用同品種不同合約來解套。但對於我們進出自由的小資金，真的沒必要，見過不少喜歡鎖倉的，最後都是把自己搞暈，遠遠不如止損好使。
  以利潤博利潤，而且z叔從來不認為自己是加倉，他把他當做新的操作，類似於海龜r的風險控制。
  鎖倉從心理上講也是一種逃避，不敢面對現實，弊大於利。
  本樓主的生活中總見到這樣一種人，很多年的期貨交易經歷，對於基本面，技術面癡迷無比。對於純理論方面幾乎沒有對手，鬱鬱不得志，卻自傲自己的某些絕招。例如曾經說過的邯鄲期貨大哥。
  邯鄲期貨大哥曾經說過這樣一句話，什麼方法用幾天就不靈了，然後再研究新的方法，需要不斷的學習。
  而本樓主遇到過的很多厲害的牛人，卻總說這個市場你別想玩什麼創新。
  這就是大愚與大智的體現。
  大愚就是那種自認為人定勝天，偏偏要找到絕招，被市場的所迷惑，深陷其中的傢伙。大智就是那種我下個套，我看著你折騰，我看著你折騰到死，不進套我就不搭理你。
  對於市場，他強由他強，清風拂山崗，他橫由他橫，明月照大江，切莫被他纏住。
  嗯，很好。就像有人跟我說過，他開始的時候看道氏理論什麼都不懂，等到繞了一大圈回來再看道氏理論什麼都懂了。最初的東西其實就是最核心的東西。
  虧貨和交易大師之間的界限是很模糊的。本樓主不止一次說過，這個市場上最致命的就是漫無目的的折騰。在形成自己的交易規則並嚴守紀律之前，儘量不要投入太多，那就是在扔。
  我們聊了很多做期貨的，幾乎都是男人，但是這個市場上從來就不缺少女英雄。接下來我們聊的這位c姐，就是其中之一，她也很好的詮釋了輸與贏之間的差別。
  c姐是本樓主那位親戚的好朋友，c姐屬於女強人那種。當今社會很多夢想著嫁個有錢老公的女人都應該和c姐學學，c姐的老公很有錢，但據說c姐結婚不久，就和自己老公達成協定，你幹你的生意，我幹我的生意，比比咱們誰幹的好。結果到如今，c姐已經把老公遠遠甩到後面（娶到c姐，她老公應該挺鬱悶的）。c姐好賭，沒事經常去澳門玩玩，但很少輸過，好的賭徒和好的期貨交易員之間是有共性的，最重要的一點，他們很少孤注一擲。c姐就是如此，但這位元c姐的期貨交易也是蠻搞笑的。
  c姐剛剛開始做期貨正好pvc上市不久，懵懵懂懂的c姐入市做多，好死不死的價位是8000附近。自從c姐做多那天開始，pvc就沒有什麼像樣的上漲。跌到6200附近，c姐很淡定，抱著180手pvc一直等到漲回來。當然新手的通病，扛了五個月賺了一點就跑掉了。接下來這位大姐瞄上了棕櫚油，第一天棕櫚油大漲，她砍空單做多，第二天棕櫚油開盤就跳水，他就一直扛著多單，這次又被套了一個多月解套。
  也許兩次扛回來的經歷讓c姐產生了錯覺，那就是只要錢多什麼都不怕。
  很快，c姐就倒楣了。還記得本樓主曾經說過的那位，一半人做多一半人做空的大騙子嗎？那時候是大騙子最輝煌的時候，08年他搞死一批人的同時，賺嗨了一批人。可那時候大家都不知道是一個騙局，只知道這位業內以波浪理論，黃金比例分割線聞名的著名分析師 能力出眾，08年拿分成就有上千萬。c姐找到了他，他告訴c姐跌破51000玩命空銅，堅決抱住。其後的結果大家都知道，c姐扛了將近20000點，成為10年牛市行情的犧牲品。也幸虧c姐倉位不重，但也賠掉了幾百萬。
  c姐後來的成功絕對不是偶然，因為她有死扛的心態，這很重要。這是每本書上都不會寫的東西，那些垃圾書上只是會教你，利用那些所謂神乎其神的技術掛小止損賺錢巨大利潤。那些垃圾人只是會告訴你隔夜有風險，最開始的虧損都是最小的。而本樓主要告訴諸位同志的是，利潤來自於風險，你承擔風險，市場才會給你回報。哪怕你沒有什麼技術，你一樣可以弄死那些，自我陶醉於他們那點可憐技術的對手盤。被市場掛掉的百分之九十五，都是總折騰的，技術型人才。他們不是扛單扛死的，而是被小止損止死的。其次有本書曾經說，投機市場上只有兩天路，第一重倉博取短期利潤，第二輕倉博取長期利潤。第一種都是超級天才才可以搞的，而我們大部分人都認為自己是那種超級天才。本樓主見過短線厲害的，但他們那種短線不是一分鐘N次，他們日內最多買賣兩次，而且開盤15分鐘內絕對不動，分時圖下午不創日內新高新低，堅決平倉。反之他們會持倉過夜，而且即使是日內倉位也不重，這才是短線。而所謂的炒單，本樓主是無比佩服的，他們是神，他們都太牛了，這些神不賠錢太對不起上帝了。本樓主見過一位，重倉日內搞塑膠，10塊錢的盈利就平倉，當時就被震驚了，到如今這位仁兄生不見人，死不見屍。我們都不是天才，所以別幹天才的事，如果有人想試試自己是不是天才，那麼請慎重，畢竟都是真金白銀，辛苦賺來的，何必去扔呢。
  很多人可能不明白止損的概念，今天聊聊吧。
  每一筆交易，並不是單純的開倉就會盈利，需要一個最基本的條件，要留給行情充分發展的空間。說俗點就是留給她足夠折騰的空間，而不是單純性以技術分析手段設定止損點。告訴一個大家很打擊人的事實，在本樓主認識的那些叱吒風雲人物裏面，沒有一個人把止損點設置為總資金百分之三以內。也很少有人做聰明人依靠可憐的技術，感覺情況不妙提前逃跑。就像本樓主曾經見某人操盤滬銅，價格離他的止損價就差一百點，我說平倉吧，一定會被止損的，這人搭理都沒搭理本樓主，就等著那一百點，然後砍倉。傻吧，但是這個市場上的錢都被這種傻子賺走了。耐心等待每一次開倉機會，然後大止損。離你的開倉價遠一點，我們不死扛，但更不要被一點點波動踢出去。
  關於資金的問題，本樓主覺得期貨需要資金支援。但作用呢，交學費。因為心態只有賠出來，但是如果你有那種心態後，錢多錢少無所謂。
  本樓主文采有限，表述不清。不過網上曾經有一篇牛人寫的帖子，早就把這事看透了，摘抄一段，諸君共勉。
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  我以6000塊舉個例子，6000塊足夠你RB看錯600點，足夠你SR看錯600點。足夠你豆類看錯600點，足夠2手玉米看錯300點。
  只要你們不是豬，只要你去認真做了計畫，你幾乎不可能輸的。但你們想拿這可憐的6000塊去學定法，去不停的小止損，去無恥無知的學空翻高手，99.9%概率活不了一個月，乃至半個月。60W都不夠你們去無知的去揮霍。
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  抱歉，我不交易股指期貨。這可能是個人的一種偏見吧，我總覺得以股票指數為標的物的股指期貨，沒有本身就存在的商品更真實。
  個人偏向於化工類品種，特別是橡膠。因為很多在大部分品種上表現一般的交易策略，在橡膠都有不俗的表現，無論是歷史資料測試或者是未來。
  個人交易策略，很簡單，核心就是不破前高，不破前低，震盪突破。這些都是術，沒有什麼，很少市價建倉，都是掛單。
  個人不反對做短線，只是厭煩那種每分鐘N次的短線，不僅失敗率極高，而且對於身體，精神都是很嚴重的摧殘。
  程式化交易個人認為不錯，但是不喜歡把它當做救命稻草。坦白說我們國家現在程式化的水平是遠遠落後於老外的，老外幾乎可以把除波浪理論之外所有技術分析理論數學量化。其函數值之全，策略之高，都是我們難望項背的。但是他們依舊沒有打破市場絕大多數人被搞死的的定律。
  歸根結底，那些都是術，道才是最關鍵的。這才是我為什麼很少討論具體交易依據的原因。
  遵守交易規則是非常重要的，這個市場上大部分人都是虧貨。就拿今天的QE3來說，無論多空，如果今天早上只要你看也不看的砍倉了或者加倉了，那證明你的心態是不適合在這個市場上混的。如果你不管什麼QE3 QE8遵守既定的交易規則，那麼即使你賠錢，本樓主也要對你說一句，你合格了。
  別談什麼你心理素質好，一切都要市場上見分曉。在面對這樣突如其來的情況之下，你能遵守交易規則，你就是合格的。千萬別像論壇上百分之九十五的傢伙那樣，有點風吹草動，就大喊著牛市，熊市。
  也別怪他們，他們就是給咱送錢的。
如果人有下輩子，我是絕對不會碰期貨的。我的家庭並不富裕，本樓主的爸媽安分守己一輩子，我是他們的希望。因為本樓主從記事開始，就是人們眼中的那種聰明人，我也曾經這麼認為，我覺得一定會在期貨市場大展拳腳。可是呢，我交了不少學費，那些學費都是我爸媽辛苦賺來的，當我每天賠著可能是他們辛苦很多天賺來的錢，我于心何忍，沒有人可以理解，那時候我所承受的痛苦與自責。
  很感謝我偉大的舅舅，因為他的原因，我認識了很多前輩，我在他們身上學會了很多。對我影響最大的莫過於x叔，曾經對於他，本樓主一筆帶過，而今天我們就好好說說他，諸君共勉。
  很多人認為做期貨的就該是那種錢多沒事幹的主或者沒錢想發財的主，而x叔完全不是。他是軍隊高幹子弟，典型的紅二代，他們家除他之外，基本上都是軍隊的高官。對於像x叔這種人，在我們這個偉大的國家，想發財致富是非常容易的。但他卻執著於期貨，並成為真正地期貨高手之一 （所謂期貨大賽的冠軍根本就不算什麼，某些人只是不屑於去參加）。（出於隱私 具體經歷省略）
  x叔教我並不是因為本樓主，給他送禮或者拍馬屁。只是因為一次很偶然的機會，屋子裏面所有的人，如同見了財神一樣，沖上去圍住x叔時，本樓主坐在電腦前，看著k線圖動也沒動。
  我卻沒有想到，當x叔應酬完那群人後，卻主動找到了我，我依舊坐在那裏看k線圖。x叔坐到我身邊，我那時候內心是很激動的，因為在我身邊坐的這位其貌不揚的男人身上充滿太多的神話。那段時間我執著於去發現市場上的花招，卻研究程式化交易，去探索各種理論，我自認為我可以憑藉自己的所謂學識和這位傳奇人物好好聊聊，但是x叔與我聊的卻是完全不一樣的東西。
  我和他聊天，我所學的完全都用不上。他告訴我的東西，如果我寫到網上會被很多人罵死。簡單說吧，x叔的交易原則就是沒有原則，甚至逆勢，在他那裏也不是死規矩。一切一切的一切，都是為了一個目標，賺錢。可以這樣說，x叔完全就是憑藉那種自信，膽氣去交易。
  時至今日與x叔在一起，我都感覺自己很幼稚，我還是沒有超脫，思維定勢。就拿逆勢這件事說吧，我的交易原則就是順著主要趨勢方向交易，絕對不做逆勢單。但x叔做，因為在他那裏沒有規則。
  所謂的交易就是心理的超脫，第一層次，就是像投機島、和訊的大部分人一樣，每天都在糾結於市場的漲跌，談論著什麼技術分析，QE3之類的東西。第二層，包括本樓主和很多人，用規則去交易市場，雖然不在在乎市場的分吹草動，也能遵守紀律，但依舊被條框所牽絆。第三層就是像x叔那種，沒有規則的。
  我希望大家都當第二層，第三層不屬於我們絕大多數人。用x叔的話說中國做期貨的人中沒幾個他看得上的。
  x叔的交易水平完全就是神級別的，多牛x的行情他都敢幹。跌停板做多，漲停板做空的牛人，本樓主見過的沒有幾個（某些sb除外）x叔就是其中之一 。抄頂摸底的事情他也沒少幹，他的交易規則中，沒有什麼死規矩。就像曾經說過的他空白糖，x叔和朋友說的第二件事，講到了白糖，白糖那段時間漲得挺瘋狂。對於我這種（投資名著）看多了的人，腦子裏想的全是順勢而為不可逆勢。對於做空白糖，想都不敢想。而x叔卻說他在某個價位空了白糖，我忍不住插嘴，套上怎麼辦，x叔說某個位置止損，樣子很輕鬆。甚至開玩笑說，他不止損我，我就搞死他。
我們很多人也經常性的抄頂摸底，但是即使抄對了，也是賺錢就跑。因為你的思維定式 決定你心中認定這是逆勢單，所以你拿不住。而x叔呢，只要賺錢他就一直拿著，諸位可以看看2010年11月 白糖什麼價位，現在什麼價位，x叔一直就拿著空白糖，我說的沒有一點水分，他就是那樣做的。
  死心眼的限度是在你的既定交易策略內，堅守交易策略必須死心眼。我也不知道棉花05合約以後怎麼走，其實也沒必要去關心它怎麼走，到止損認輸僅此而已。不到那就讓他折騰吧，折騰出，你認為可以走人的價位。
  認同專一投機對於止損的看法，而且我本人也認為所有均線中60日均線是比較有參考價值的。
網友：樓主一再強調要有一個坐山觀虎鬥的開倉均價，我是個新手，感覺這點非常重要，樓主能詳細講講嗎?新手拜……
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拿住盈利單
  本樓主其實也是一個很悲催的人，因為身體上有些缺陷吧（影響外貌的那種）。從小就生活在自卑與痛苦之中，更可怕的是極端的不自信。就拿本樓主做期貨這件事，從開始看貼的人，都知道是因為女人。其實現在想想，何嘗不是因為不自信，害怕失去她，而想用賺錢來給自己增加信心。
  不自信的人，幹什麼事都是不容易成功的，因為這種不自信是會深入你的骨髓的。而一個人做期貨，無非就是在做人，如果生活中就那麼不自信，不守紀律，患得患失，是很難成功的。
  本樓主在掙扎，糾結於期貨的迷霧中時，也是很悲催的。整晚整晚不睡覺（養成晚睡的習慣了），每天患得患失，總感覺自己就是這天下第一倒楣蛋。每天就是哎呦，我剛才要建倉就好了，媽的平早了 ...... 賠的整夜在華北高速上和一個幽魂似的亂晃。自責，回憶，自己犯的那些明明可以不犯的錯誤。那時候身高一米八二的本樓主體重只有一百一十五，而且還有不斷廋下去的趨勢。
  見識了很多牛人以後，我感覺自己混的太失敗了，期貨做得好的同志們，沒有一個是像本樓主一樣生活被期貨所影響，也沒有一個像某些裝B小說中描寫的那樣，沈默寡言，躲在黑屋子裏面每天就知道守著電腦盯盤。
  其實這就是一個局內和局外的事情而已。
  身在局內，你每天面對的是無盡的誘惑，沉浸在天堂與地獄之間，飽受折磨。這個局內是很難超脫的，要知道金融市場一百多年的歷史中，什麼樣的方法，基本上都被大家玩膩了，依舊沒人可以打破多數人賠錢的死定律。
  而我們跳出局外呢，就需要我們先去克服亂七八糟的各種誘惑。本樓主說過，你可以用任何的方法去交易市場，但務必要專一。
  本樓主特別煩那些把市場說的很高尚的人，本樓主的每一次交易都是在用我的資金和簡單的方式去賭，我不知道明天會如何，我唯一確定的是，只有兩條，我有多少錢和這一次可以承受的虧損。
  也許我講一個故事，可能會更有啟發。x叔曾經送給我一套技術指標源代碼，並且告訴我這套東西是他的好朋友送他的，而他這位好朋友可以說在中國玩技術指標無人出其右者。百度打上他的名字，詞條都是期貨大師xx。本樓主果斷用上它，因為是大師的成果，x叔的推薦，我很認真的，很認真的去按照它的信號交易。從那時起，我就慢慢胖了起來，也不再患得患失，充滿糾結，並且收益非常不錯。
  很久之後，x叔和我聊天。小x 你知道當時我送你的指標是誰寫的嗎，x叔問道，我說不是說是xx寫的嗎。x叔哈哈大笑，然後告訴我，那是他在百度知道搜到的源代碼，用來忽悠我的，那種東西網上有很多呢。
  我久久說不出話來，我知道x叔並不是在忽悠我，他是教了我，一些非常重要的東西。
  順便說一句，本樓主現在體重一百八十五。
  期貨交易其實最應該關注的東西就是你有多少資金，這是最真實的。因為每一次的盈利都是用你的權益去賭出來的。投機市場是不存在無風險的機會的，曾經聽某理論的癡迷者和本樓主說，用x論是不會出錯的，本樓主險些笑死。雖然本樓主對於那位英年早逝的奇才非常尊重，但是實在看不慣他那些不知所謂的門徒。
  既然投機市場不存在無風險的機會，你也不是某些天天喊著有緣者得之的仁兄們。那麼大家就要參照自己資金水平去開倉交易，這是極端關鍵的，也是實現穩定盈利的必修課。
  許多明明已經走到大門前的仁兄都是這麼被掛掉的，開始的時候做的不錯。慢慢的自認為自己的技術高超，開始重倉或者交易大品種，被掛掉是早晚的事。
  請永遠記住一條，你交易規模的擴大，交易品種選擇，是建立在資金的增長之上。這些年本樓主見慣了太多的生生死死，很多人都曾經在很多的時間內獲得巨大的利潤，同樣賠錢的時候更慘。本樓主生活中這種人太多了，他們偏好滿倉幹，即使剩餘保證金就還有幾千塊 買兩手玉米也得把風險率搞到百分之九十九以上，這些仁兄賺起錢來連本樓主都羡慕嫉妒恨。很多時候一天時間就可以使收益率達到百分之十以上，但是現在這些仁兄都被市場淘汰了。即使有也是那種錢多，把玩期貨當做去澳門賭錢的主。
  而某些傑出代表，跟他們完全不同，傳奇人物x叔交易了一年大豆湊齊足夠的錢去玩滬鋅，才開始騰飛之路，整整一年都是交易大豆，不是他喜歡，而是他的錢就夠他在大豆市場犯錯。
  z叔更慘，整整玩了兩年半玉米。
  他們心態真是好極了。
  期貨交易就是把你自己打敗的過程，這一點沒有任何人可以幫你。我們每個人對於未知的事情總是心懷恐懼的，這是無可厚非的天性，但是在期貨市場這是非常致命的。其實如果翻翻我們曾經失敗過的k線圖，你是否會感覺，哎呀，其實也沒什麼嘛，區區一點小波動就把我整暈了，心中非常後悔外加糾結。但是在我們交易的時候，我們會很害怕，因為我們不知道以後會怎樣，更別提靠什麼技術，基本面我認為如何如何，一個大陰大陽，你什麼主見都沒有了。
  不止一次出現過這樣的情況，你和別人用的方法一樣，但是你就是賠錢，這完全就是個人心理素質的差別。
  上次說過，我們唯一知道的就是你有多少錢，這一次你可以賠多少錢。
  本樓主的交易中，我不認為止損是一種避免套死的手段，在我的認知裏，它的作用是給我勇氣。本樓主的很少用到止損，但是每次都必須肯定一定掛，雖然我掛的那個價位，它是很難成交的，但是他是一切勇氣的來源。因為那是我唯一在這場不確定的遊戲裏確定的事情。
  其次，在這場不確定的遊戲裏面，高勝率的交易機會也是你勇氣與自信的來源。雖然這是很次要的。
  基本面，我們不談，因為基本面沒人能說出什麼道理來。漲的時候有漲的理由，跌的時候有跌的理由，那不是我們動手的人該關注的。
  技術分析，雖然本樓主對於技術分析，也沒什麼好感。但是毫無疑問那是我們小散戶，唯一可以參考的東西。
  本樓主曾經說過，出來混總要還的。
  大週期上的大k線圖形，準確率高，是因為它是無數次多空對戰長時間形成的戰果。
  換言之，那是市場曾經做過的事情，必須要還的。週期越長，代表著這種對戰的結果越真實，這就像實驗一種物品的效果，短時間得到的結果必定不可靠，只有長時間的觀察，才會形成可以信賴的答案。
  從交易心理的角度，短週期是很容易把人整暈的。市場的短期波動本身，就充滿很大隨機性。我們就以60日均線為例，以上持有多單為例，在60分鐘週期上，當均線對價格形成很多次支撐，最後打破上漲趨勢時，在五分鐘上，價格可能已經，打破n次，不可避免陷入頻繁交易的怪圈。
  期貨交易的大忌，就是折騰。市場充滿很大的隨機性，你動的越多，失誤也就越多。如果諸位還不明白，那麼我們就以移動平均線舉例，我們在使用移動平均線的時候都知道，週期越長的均線，對於價格的支撐壓制作用越有效。其根本原因也是如此，短週期的均線代表的僅僅是是短時間的平均值，而長週期代表的是長時間的平均值，這也延伸出對趨勢力度的最直觀的表達。越短週期的均線對價格產生壓制支撐作用，日後行情的發展空間就越大。因為這個市場的反作用力對於短週期都已經無能為力了，何況長週期。
  從以上我們可以知道，週期是影響勝率的，而且影響非常大。
  期貨市場上騙局多如牛毛，誘惑到處都是，千萬不要沉迷其中，認真你就受傷了。
  這個地球上超級天才是很少的，誰也不比誰強多少。投機市場一百多年歷史中，什麼辦法沒人用過，但是成功者依舊少之又少，就連那位以蘋果砸頭聞名的大科學家都哀歎，我能算准天體的運行，卻算不准人類的瘋狂。
  而我們中國的期貨市場是什麼德行，就更不要提了。本樓主比各位都知道得多，本樓主說到的那些極少數長期穩定盈利者，基本上是各大期貨公司客戶中唯一的。有人說期貨的成功率是百分之四，純屬扯淡，一萬分之一，還是往最多處說。也別迷戀神馬浙江系，賠錢多的都是他們。
  期貨的主要功能是神馬，轉移風險，我們只是被人家轉移風險的物件。而大多數人瘋狂迷戀的，某某理論，某某指標，我們所有人的自作聰明，都是給了你一個希望，而結果往往就是更大的失望。
  徘徊在天堂和地域之間，我們唯一能做的只有一條，一致性的交易規則，鐵的紀律，剩下的不需要太關心。
  把腦海中那些根深蒂固的東西剔除去，本樓主早就說過，作為一個用手點滑鼠賺錢的同志，你不需要去學那些動嘴賺錢的人才會學的東西。
  遵守紀律，一定遵守紀律，遵守你的交易規則。
最近頗有感，x叔前段時間，虧損一段時間。很多人等著看笑話，用那些他們知道的可憐東西，去干預x叔的交易。可現在銅稍稍走出點行情，這些人又白癡了，喊著和x叔學交易。可笑，可笑，真是可笑。
  兩耳不聞天下事，一心唯讀聖賢書。
  很多人並不是笨，恰恰是因為他們太聰明，他們總以為自己可以再這個市場投機取巧。而本樓主要說的是，在這個市場你要當一個傻子，當一個死心眼，當一個無比單純的人。市場是會騙人的，你學越多，你越容易上當。我們舉一個非常簡單的例子，建倉做多之後，我們盯著盤面，只要不是聖人，你就會冒出無數的想法，要不我先平倉，看情況不妙，哎喲，起來了，我就說我猜的對吧，媽的，怎麼跳水了，還不如早點走人呢，都有這種感覺吧？
  而一個優秀的交易員是不會管他怎麼走的，你愛漲漲，愛落落，愛折騰折騰，你隨便。只要不碰到我的規則，那麼我就不理你。
  給市場充分折騰的空間，不要用那些虛無縹緲的東西嚇唬自己，你恐懼的東西不可怕，可怕的是恐懼本身。
  而當你的紀律性養成的時候，這一點會滲入到你的生活中，很多期貨交易員都是煙鬼，煙這種東西是很難忌的，但如果你養成了紀律性，你會很容易就戒掉。
  當紀律變成一種本能，這個市場就別想把你踢出去了。

  萬分之一的比例，一點都不誇張，反而是大大縮水的後的數字。因為這其中包括了，那些在市場上賭一把，不再參與的同志們。如果找那種長時間穩定盈利的，就像zhtx12所說的，鳳毛麟角。還記得x叔那句貌似吹牛的話嗎，全中國做期貨的沒有多少我看得上的。不是自傲，而是事實，因為那種人太少了。
  一般期貨市場上的聰明人，一戰成名之後，出書立說，然後開辦那種收費奇高的培訓班，這是最穩定的。包括江恩同志的一批中外豪傑都是這麼搞的，這種人多如牛毛。本樓主也去聽過，每節課6000錢大洋，還TMD排隊，也正是這種人，毀人不倦。因為他給了你一種錯誤的資訊，這種資訊就是技術，理論才是賺錢的主要因素。
  不怪他們，因為他們是靠這個活著的。如果這些大濕們告訴你，期貨賺錢的主要原因是心理素質，各位慢慢鍛煉吧，那也就沒有什麼可以講的，他們也就失去了存在的價值。
  期貨的混蛋之處在于，你的學習與你的成績是不成正比的。期貨市場上的勞模太多了，本樓主最早遇到的老f 就是那位教本樓主芙蓉出水的同志，簡直就是一個期貨瘋子，筆記寫的無數，投資經典看了無數，兒子上大學捨不得拿學費，自己拿著大把大把的錢去廣州聽大濕講課。可這位仁兄的結果是被高利貸逼的活不見人，死不見屍。這位仁兄操盤，自視技術高超，買進殺出，毫無規則可言，他就是死在他懂得太多上邊了。
  邯鄲期貨大哥，何等的心酸，又包含著怎樣的艱辛。本樓主現在去菜市場買菜，每次都看到邯鄲期貨大哥，守著小攤，用手機隨身行看行情。他總和我說自己十幾年悟出點東西，準確率百分之七十，如果他有一百萬資金，一年可以賺到上億，就是無人賞識他。十幾年也沒有讓他看清期貨的核心。
  本樓主的小舅舅，自從他入市第一天，就瘋狂迷戀隨機指標和滾動操作。這些年賠的錢無數。其中心理上所受的折磨也難以想像，但依舊樂此不疲，很多時候我試圖改變他的想法，也無能為力。他總說，我說的他都懂，但是他就是覺得超買超賣時不落袋為安太傻了。
  本樓主的那位親戚，自從投資論道開播，他就迷上了，期期必看，並自認為因此學會了投資真諦。每天就是張嘴閉嘴的基本面，技術指標，而對於明明已經發生的事情視而不見。人是不可能戰勝市場的，那些打著領帶，穿著白襯衣，皮鞋搽的黑亮，滿臉青春痘的投顧，更不可能。
  還有很多人，非常多的人，這些人，他們都很認真，都很努力，他們付出的心血也很多，但是他們都沒有好下場。
  在技術分析方面，很多人是有誤區的，技術分析是粗活，偏偏要當作細活幹。給大家聊聊，牛人是怎麼玩技術分析的，不是要大家模仿，而是讓大家借鑒。
  老h偏愛用均線，均線這種被很多人推崇的技術指標很多人都用，來這裏看帖的很多人 都可以講出來許多心得。如果你們看到老h用均線，你一定會覺得這個人也就這麼兩下子。
老h建倉時，都是要等到均線多頭排列或者空頭排列之後。很多人可能會講，那時候行情已經走了一大段了吧，但是老h就是這麼做的，而且屢試不爽，他的話講，反正市場基本上沒能力用空頭多頭排列洗死他。
x叔的交易方式更加別致，完全的k線圖。他就是在交易震盪，他認為震盪區間是市場的重心所在，當市場突破震盪區間，那麼該震盪區間將是最最關鍵的，阻力位和支撐位。也是他值得去賭的價位，更恐怖的是他的止損不是某某點位，而是整個區間。
  沒什麼稀奇，但他們堅持，但他們做得到。
  從前有一位股票技術分析的專家,測市技術高超。某天他作出了一些分析,覺得一隻股票出現嚴重超賣,於是立刻買入。可是當他買入股票後,股價仍然進一步地下跌。
  他作出更多的分析,利用各種技術分析的工具,全都顯示股價己經不可能再跌。於是他加入更大注碼,買入更多的股票。
  很可惜的是,他錯了。 股價像脫了線的風爭一樣,繼續反復下跌。這個專家受到挫敗,一個人悶悶不樂坐在房間,不想跟任何人談論股市。
  他五歲的女兒進入父親的房間說:「爸爸,你答應過今天坐船出海的啊!」
  可是專家愁眉苦臉。女兒走上前去問個究竟,父親對天真的女兒說:「這是一隻超賣的股票,股價應該很快會上升的,但現在卻是下跌,真難明。」
  女兒看到電腦上顯示的股價圖,猶如流水般地下跌,便指著電腦對爸爸說:「我不明白你說的話,這條線看來是在下跌啊!」
  專家聽後,便再次跟女兒解釋一番,更向她說明甚麼是超賣。女兒越聽越不明白,繼續指著圖表說:「可是,圖表上的線是在下跌啊! 」 這次專家感到若有所思「連我五歲的女兒都看出價格是下跌,為什麼我仍然堅持,未來的股價會上升呢?」於是專家馬上把手上的持倉平掉,更建立了空倉。最後專家除了補回損失外,還有額外的利潤呢。
  上面這個故事是王爾德寫的，而這位王爾德實在是一位奇人，拋物轉向RSI的發明人。後來這位仁兄，寫了本書自己推翻了自己的技術指標和理論，卻沒流傳起來。

  老h他們是交易大趨勢，動輒半年十個月的持倉。都是多品種組合，他們認為這樣可以分散風險，並且不錯過熱門品種。我本人傾向于交易單一品種，即使同時建倉幾個品種，也很少是同種類型，聯繫比較大的。
  但無論怎麼樣，每個人選擇交易品種有兩條死規矩。第一 適合自己資金水平，第二流動性強。
  如果沒有看到x叔連續多年45度角往上穩定攀爬的資金收益曲線圖，你很難想把他和期貨高手聯繫到一起。他的期貨交易即死板，又無趣，許多新手都可以看到的“盈利機會”都被他錯過。
  曾經在本樓主心中，我並不認為x叔是高手，在聽到他很多傳奇故事的同時，也聽說過很多次他明明可以賺取更多利潤最後卻倒退過半，甚至全吐出止損離開，我當時想這算神馬的高手。
  後來明白了，沒有扛一個來回的勇氣，你談什麼賺錢。
  很多人問怎麼止盈，止盈只有一個標準，比你的止損大。僅僅抱著賺錢就好的心態，是永遠也別想賺到錢的。
  諸位，不要以為那些看煮熟的鴨子飛了的同志是傻瓜，他們才是真正把這個市場看透的人。
  給大家講講x叔老師的故事，那個被x叔讚不絕口的期貨大師，代號 w。
  x叔在期貨市場上最失意的時候遇到w， w那時候也是期貨交易最失意的時候。只是x叔是找不到希望，看不到路。而 w 則是賠的沒錢了，卻什麼都明白了。
  不得不佩服x叔的眼光，當時w 給人的感覺就是神經病，一貧如洗，連親朋好友都鄙視他不務正業。我不知道這兩位住在不同城市的仁兄是怎麼聯繫到一起，我只知道，當x叔在上海的小弄堂裏面找到w時，w這位日後的期貨大師混的和投機島的北冥神功有得拼。
  天將降大任於斯人也，必先折磨之。w 開始給x叔打工，他向x叔傳授著自己的投機心得，並且告訴x具體的點位，而x叔付出的報酬，就是每月3000元人民幣。當x叔可以穩定盈利之時，w也利用一點點資本做到了三十萬元。
  w用著三十萬，四十七個月做到了2000萬。

  我們不討論 w是誰，那根本不重要。本樓主想要說的是，w的成功，不是這個人技術如何高超或者天賦異稟，完全是他能忍人所不能忍。這個世界上的交易方法千千萬萬，你可以用任何方法去賺錢(以秒為持倉時間的炒單除外)，但是一定要遵守你的交易規則，這是本樓主反復強調的，這也是最不容易做到的東西。
  一個人要發現自己的交易中有神馬毛病是很簡單的，不必四處去拜師或者努力讀書，翻看你的交易日記，你會很容易的，發現你到底是哪里出錯了，但是改正並不是很容易的一件事。
  所有人都知道吸煙有害健康，隨便一個人都可以說出一大堆吸煙的危害，但是很少有人能把煙戒了。同樣你即使知道自己的交易中有神馬毛病，也是很難克服的。
  吸煙的人戒不掉煙的最普遍理由是看見別人抽就想，期貨也是如此。無數的經驗告訴本樓主，阻撓你交易規則無法堅持的直接原因就是你太愛聽別人的。
  本樓主一直避免說具體的交易方法，因為本樓主覺得本樓主說的不一定比大家買一本高勝算操盤術或者期貨市場技術分析講得好，也趕不上論壇上很多的技術分析大家。而且我覺得如果我講了，你又很相信本樓主的，我那是在害你，那會干擾你形成適合自己的交易規則。
  在本樓主遇到的所有虧貨之中，基本上都有一個共同點，不是他們缺乏知識，而是他們懂得太多。在本樓主遇到的高手中，基本上會畫趨勢線的都少。
  本樓主也學過不少東西，本樓主身邊也有很多大濕指手畫腳，本樓主也曾經深受其害。
  當你真正堅持交易規則時，你就註定和大部分人沒有共同語言了。期貨市場混些年，誰都認為自己有兩把刷子了，所以往往就會出現這種情況，看別人交易時，總認為別人是白癡。 別人看我們時也是一樣，總能挑出點毛病，這就像做趨勢的和做短線的互相看不順眼。趨勢跟蹤反發趨勢交易水火不容，都覺得自己很厲害，都覺得別人是SB。
  本樓主堅持趨勢跟蹤交易時，我那位元小舅舅就是本樓主最感到頭痛的人。
  每次略微有些浮盈，他就告訴我xx分鐘圖上KDJ怎麼怎麼樣了，讓我等會再進，先把利潤拿到手，你很難體會本樓主那時候是什麼心情。
  更加苦惱的是你學的太多了，技術指標，理論方法非常多，順勢的，逆勢的，趨勢跟蹤的，超買超賣的，各種各樣的方法。害大於利，比如如果你想做趨勢跟蹤交易者，恰恰你又對背離現象頗有研究，你會很難做到讓獲利頭寸好好發展。
  另一個影響你遵守交易規則的重要原因就是錢，這是一個很容易被人忽略的因素。大家還記的老w那個例子嗎，那些高手為什麼都無法駕馭他的帳戶，因為面對著動輒數千手的持倉，你會被帳面上的數位沖暈頭腦。
  很多人喜歡做夢，例如邯鄲期貨大哥，他總覺得有人給他上百萬，他就可以翻身每年賺上億。我們很多人也會有這種想法，甚至某些已經找到了方法，想大幹特幹的同志們，總是自恨錢少。
  基本上這麼想的同志們，你們都把人性看得太簡單了。講件本樓主的親身經歷，本樓主做過一段時間的短線，一天一單，尋找那種看盤十五分鐘沒有上過或者下過開盤價的品種，順勢開倉。那時候是在舅舅的客服中心，本樓主做的挺成功，把自己的小帳戶玩玩的有聲有色。
  客服中心經常有位經常來的大叔，對期貨非常癡迷，這位大叔也頗具資產，屬於人民幣玩家，加之本身對於現貨很瞭解，關鍵是有錢扛的住，在橡膠上斬獲頗豐。也不知怎麼的，她看本樓主短線做的很有意思，居然也有了興趣。告訴本樓主，他準備轉入500萬讓本樓主給她炒日內短線，本樓主是一萬個不願意，不斷暗示他短線不好做（本樓主的舅舅是經紀人 不好明說 ），但是這位大叔鐵心了。
  沒辦法，那就來吧。這次重倉超短線的交易，本樓主記憶很深，大叔很興奮，八點不到就趕到了客服中心。我坐在電腦前，看著帳戶上500萬資金，往日的自信和從容都不見了，首先沒等到九點十五分我就兩次滿倉殺入橡膠，略微的波動，賠賺都超過我自己帳戶裏的資金，結果可想而知，賠掉了九萬。此時我再也沒有什麼紀律，交易規則了，完全被自己的恐懼，貪婪，所左右，頻繁的進出，到那天中午收盤，本樓主賠掉了接近四十萬。
  那天之後，那位大叔再也沒做過超級短線的美夢。而本樓主呆呆的看著那天幾乎是一個單邊上漲的走勢，糾結不已（按照本樓主的交易規則，那天會有很大盈利）。
  千萬不要以為這是本樓主自己膽小，白癡。放誰身上都一樣，如果你出身貧寒，幾萬塊的小帳戶，可能會揮灑自如。但一旦你的資金突然達到一個你原來都不敢想的級別，那註定是要出問題的。
  這是天性決定的，這很難克服，這也是很多傳奇變得不再傳奇的原因。
  大止損有個前提，適合你資金的品種，不然就成了賭一把了。
  精通技術分析和賺錢真的沒有什麼太大關係，你懂得越多對你就越是一種拖累。在本樓主遇到的很多人中，他們總覺得可以有種辦法，可以征服這個市場。他們不斷地學，他們很努力，但他們不斷的陷入更加賠錢的怪圈，賠慘後他們會再去找另一個“秘訣”。他們總把這個市場看得太高尚，總覺得這裏非常高深，蘊含著智慧，包含著哲理，以至於把佛學，易經，天文學之類的玩意都和市場扯上關係。錢沒賺到，卻成為半個思想家，半個經濟學家，半個金融學家，半個統計學家，半個政治家，半個氣象學家，半個農學家，半個預言家。
  期貨市場上最卑鄙無恥的莫過於那幫西裝革履，滿臉微笑，告訴你你賠錢是因為你技術不行的那群人。
  曾經本樓主也是很天真的，懷抱著自己那一套秘訣，在這個市場上自以為是，洋洋得意的賠錢。甚至於那時候是個虧貨的本樓主總用自己的秘訣去挑釁那些在這個市場上死過很多次的老油條。
  有次印象很深，我們探討白糖，我那時候自以為是的用自己的那一套理論，扯淡什麼白糖什麼地方有壓力位，什麼時候回調，什麼時候試空。那老油條笑笑，很委婉地告訴本樓主，你的想法有問題。當時本樓主那個生氣呀，但現在想起那時候本樓主就是白癡，猜什麼猜呀，和算命的似的。
  這個市場就是一個賭場，期貨就是賭博。那些技術分析，基本面分析，史資料研究，還是省省吧。
  有人可能會說，你就認為期貨是賭博吧，你這種想法早晚掛掉。但很遺憾，不這麼認為的都已經早我一步離開了。
  賭博誰也不知道，這一次的輸贏。期貨你同樣也不知道，沒錯，你也不知道，那些不靠譜的理論還不如扔硬幣，猜字花呢。
  不過上帝還是很夠意思的，給了我們期貨這場賭博，兩條大大增加勝算的條件。第一件 叫順勢而為，第二件叫做概率。

  很多年前，本樓主就聽國內某著名操盤手講過課，他告訴我們，你們期貨賠錢是因為你們沒有好好學習，好好研究，你們幹別的事情，也像做期貨一樣，什麼都不學上來就幹嗎？當時這位仁兄說的口沫橫飛，慷慨激昂，義憤填膺，加上他迷人的風采和氣質，真是蠱惑人心。一席話把我們說傻了，以為找到了自己真正的毛病所在。
  很多年後，本樓主發現，這位仁兄完全就是在扯淡。
  當局者迷，喜歡下棋的人都知道，你看別人下棋時，你總覺得別人是臭棋。但是讓你坐在代替別人坐在那，你還不如他呢。期貨也是一樣，所以在我的生活中我很少去評論一個正在操盤的人，我有自知之明，我做那還不如他呢。
  任何一個做過實盤的人，特別是資金比較大時，你腦海中還會有你辛辛苦苦學來的那些知識嗎？面對著交易軟體，大部分人會亂，你學得越多你越亂，誰也不例外。當然也包括利弗莫爾，這位投機之王也說過，我也是人，我也有人性。
  克服人性的辦法只有兩種，第一種 機械、單純、無知，什麼都不懂，就認死理，就按照既定交易策略，奔死裏做，這就像海龜那些人，他們的具體交易方法沒什麼值得學的，但他們的交易思想卻值得每個人去學習。
  第二種 那就是像我們大多數人已經深受毒害的同志們，再想賺錢，對我們來說，比起一張白紙那就難多了，只有去賠錢，別無它法。
  大家還記的本樓主說過的，坐山觀虎鬥的開倉均價嗎，原來本樓主做盤有一個非常大的臭毛病，我也順勢但當我有比較大的浮盈的時候，我會平倉，然後再次順勢建倉。當時我覺得這沒什麼不好，但是當你遇到過很多次類似前不久白糖那種鳥情況，你距離市價不遠的倉位，慘遭打擊，賠錢還是其次，關鍵是會暈掉，犯更大的錯誤。這個臭毛病就像一塊燒紅的鐵總在燙我，而燙的次數多了，也就不會再去摸了，說直接一點，都賠出本能了。
  那些理論技術都對，沒人質疑他們的效果。只是，坐在電腦前，你學會的是單純，特別單純。
  期貨就是這樣，只要複雜化，那問題就大了。而一個好的交易員是懂得去保持單純的，很多人在交易的時候，不去看自己的交易品種，偏偏去看什麼上證指數，內盤外盤，美指原油。拜託，那些不是你該關心，那些只是投資報告裏面扯淡的玩意。
  更加不可原諒的是那些看一個品種，打出N個指標，然後搞什麼綜合分析，共振原理，好顯示自己那點博學多才。拜託，顯示博學多才你應該去期貨公司當講師的，那才是你一展拳腳的地方。
  都說均線很好，而本樓主遇到的這些虧貨，牛人，也都對均線推崇備至。而不同的是，虧貨推崇均線可以研判市場，可以這麼用那麼用。而牛人眼中均線的好處在於，他足夠單純，足夠直觀，是趨勢跟蹤，劃分走勢的好工具。
  2010年的PTA有位仁兄拿著PTA多單，三個漲停之後，有三個跌停，然後這位仁兄止損出局。別人問他你怎麼不在三個漲停板之後止盈，他說那違反他的交易策略。
  沒有一種辦法是完全正確的，概率而已。
  我們人生中有很多的第一次，每一個第一我們都是心懷恐懼的，畢竟你嘗試的是未知的東西，期貨市場上的第一次堅持，也是最難的。
  本樓主交易中第一次遵守規則，我遵守的規則非常簡單，60分鐘k線圖，30日均線。我使用的交易系統是一個很普通很常見的指標，原理基本上和均線類似，只是選取的是真實波動區間的移動平均數，屬於趨勢跟蹤的範疇。這類交易規則的最大缺點就是震盪市中，你必須忍受很多次的浮盈變虧損。
  這個系統沒有什麼稀奇，本樓主和另一個人都在用這個系統。開始市場就是無休止的震盪，連續三天的賺錢變虧損，我開始自責，懊惱，為什麼不把盈利拿到手呢。第四天，我在這種情緒左右之下，本樓主把浮盈拿到手了，也許這就是墨菲定律吧，期貨市場上你很少是幸運兒，就是這一天，市場開始突破上行，行情來了，而本樓主只能當觀眾了。
  而另一個人一直在堅持，在麥當勞裏面，我懊惱無比，甚至痛恨自己，為什麼使用同樣的方式，但結果卻是我賠他賺。賺錢的那位仁兄，啃著漢堡，喝著可樂，頗得意的跟本樓主說，我早說了，你就是和我用同樣的辦法，你也不會賺到錢，因為你太聰明。
  充滿激情，腦海裏都是“知識”的你，第一次坐在電腦前，重複著遵守死規則的單調枯燥，那的確不好受，但這是必須經歷的的。
  告訴大家一件很誇張的事情，為了遵守規則，本樓主甚至，每一次違反，我都餓自己一頓，餓的感覺很難受，管不住自己，就得挨餓。
  有人或許會說，何必那麼痛苦呢，你可以程式化交易嘛，不就可以了嗎。
說的是很輕鬆，但是不從心理上改變自己的，程式化也會變成半程式化，自動也會變成手動。
期貨就是賭博，無論說的多麼高尚，都是賭博，用真金白銀去賭市場的上漲下跌。在止損或者止贏之前，鬼知道這一次是賺是賠。也不要總去想著風險，只要你開倉，只要你在這個市場上，你用什麼心態，你用什麼辦法，都有風險。你玩的就是一場危險的遊戲，輕倉，交易適合自己資金的品種，別折騰，它是不容易搞死你的。
  關於止盈的唯一標準就是他怎麼搞你，你就要更狠的搞他，坦白說沒有把賺很多錢的單子拿成虧損的淡定，是很難在這個市場上賺到錢的。
  大止損很容易做到，更大的止盈卻是非常難的。這也是人的天性決定的，必須要克服。本樓主也是有些高傲的，在現實生活中，我很瞧不起那些動輒開倉上千手，卻賺兩個點就跑的膽小鬼，當他們跟本樓主吹噓自己買了多少手多少手時，我心中無比鄙視。本樓主也瞧不起那些可以把單子扛一個過山車或者一年半載到最後卻賺不到千八百的暴發戶（那樣還不如把錢存到銀行或者放高利貸吃利息）。我唯獨對一種人非常非常的佩服，這種人就是拿得住盈利單的同志們。
  利弗莫爾說過，我賺錢是因為我比別人坐得住。這就話算把期貨交易分析的赤裸裸了。在這場用你可以知道的虧損去賭你不知道的盈利的遊戲裏，大部分時間，的確是需要你坐著。