固定你的交易模式

【食神】裡面有一句話是這樣說的：「比賽就是這樣的！好像跑步游泳一樣，還不是你做什麼他就做什麼！有什麼好抗議的？抗議無效！」

每個行業都有頂尖者、也有作到失魂落魄、窮途遼倒者，相同的行業，卻有不同的結果，所為何哉？
一樣是賣鹹酥雞，雞塊也都是上市場買回來，就是會有鄰近兩攤的生意差非常的多，門面看起來差不多，收入差很多，為什麼？因為細節嘛！
如果你是把金融操作當成是一門行業，而不是可有可無的bonus，你要了解，一樣是點下滑鼠，為什麼別人會是賺錢，而你總是會賠錢。


把每一筆交易記錄攤開來看，總是有賺有賠，但是在人類的演化過程中，為了求生的目的，偉大的大腦卻會把恐懼放大數倍，恐懼與貪婪對於心理面的影響其實是不對等的。

舉個例子來說：今天你有十萬元的本金，佈局了一陣子的底部，連續的長紅讓你賺了兩三萬，很高興，開始拉回帳面少了五千元，就手癢的一直想要獲利平倉出場，真的再殺個日內的小破低，忍不住真的平倉出場，心情好輕鬆啊！隔天的跳空長紅讓人捶胸頓足的說：暗！我就知道是洗盤。

再來一次的佈局，立下血誓不輕易出場，結果是開始下殺，虧了兩三萬元，心裡想，老天爺不會真的這麼沒眼吧！昨天我還有拜拜請他保佑~再等等看吧，又殺了五千元，唉！就當是長期投資吧！等到有一天，新聞出現本日大利空，終於咬著牙停損了，按下滑鼠的那一刻，心情上的那顆石頭放了下來，好輕鬆啊！

等到有fu想要進場的時候，想到上一次的交易，再等看看吧~~

因為每次的盈虧來來去去，大腦總是會利用這些感受來調整進出的模式，反反覆覆的修正，只是為了找出心裡面的舒適點，真的問題其實還是沒有找到。

簡單來說，你所看到的並非是市場的全貌~~

事實上，沒有人可以看透這個市場，否則，這個人就可以主宰著這個市場，大部份的長期贏家，所能夠作的，只是盡量趨近於市場，利用有限的工具，試圖一窺這個市場全貌！

比如說前篇所說的均線好了，就是一個不算是很完美，但是在有波段趨勢形成的時候，能夠讓你隨勢跳上車的好工具，如果更進階一點，看型態或是數浪也都可以捕捉到趨勢。台股有七成的時間是盤整，三成的趨勢，如果同時使用均線、kd、macd，這樣並不會抓到九成，最多還是只有三成，大部份的人，就是因為以為使用更多的工具會讓你賺的更多，在補強的過程的確是有可能，但是當最後要跨入期望值為正的正向循環時，反而是需要割捨掉許多不必要的東西，或許，我會在下一篇裡面提到，也許也不會……

關於交易模式，並非單指技術指標這麼簡單，建構交易模式有一些要注意的：

★寫下你的交易流程
所謂的交易流程，除了你所依賴的指標，也有可能是天氣、心情，還是什麼會影響到你的交易，你在交易的過程會有什麼固定的模式，白紙黑字的寫下來，寫下來以後，就是得百分之百的遵守，不論發生什麼歐債、兩國論還是兩顆子彈，你的交易流程就是專屬你的交易系統，無怨無悔的遵守，除非有必要，再進行修改。

以下以一條均線來說明：
如果以60日線為指標，站上就是買多，跌破就是放空，很簡單吧！
這裡就有幾個問題，一個是交易週期，另一個是交易時間。交易時間的意思是，如果是日線級數的進出，在下午一點半後就收盤了，確認點位後，只能交易盤後，有時會沒辦法完全成交，另一個是收盤了，才能決定要不要進出，這不是瞎忙一場嗎？所以股票的話，就要訂下來一個固定交易時間，或許是13:10-13:25下單，抑或是只作台股的指數期貨，收完現貨的指數，在13:30以後下單，這就是我所提到，時間既然會是影響你交易的一個因子，就要固定下來。

曾經有人統計他自己的交易記錄，他發現當他當沖時，星期四容易賠錢，因此他的交易流程裡就有這麼一條，星期四不下單。

什麼？你的交易記錄顯示星期一到星期五都不宜下單，恭喜你，也許反著操作會是你的聖盃也不一定！

★固定你的交易週期
承如第一點，如果你是60分K的操作，那麼就不要有時變成30分K，有時是15分K，日線級數的交易者，就不要去肖想作日內的交易，如果真的想要作不同的交易週期，就去開立兩個不同的交易帳戶，這樣才有可能從帳戶的消長知道真的問題在那裡！

我曾經曾試過日內也作、日線也作，最後的結果，就是頭腦混淆，交易績效當然也不好；不過，我必須說，這也是交易成長的一部份，沒有這樣走過，相信日後我還是會作相同的嚐試，早失敗倒是早好，我是這樣安慰自己的。

★手動去回測你的交易系統
在「突破從作贏一條均線開始」裡面，我就有提到，這個方法會是最省錢、也是比較有效率的學習法，主要的目的是讓你跟你的系統合為一體，當然實際拿著錢進入市場去操兵也可以，這種破壞性的教訓會學得更快，不過控制的不好會讓你難過地想退出市場或是直接被斷頭。

以前在外島當兵時，測驗時的刺槍術要刺到二教習，學的時候難學的要命，也被學長釘的半死，真的熟練以後，那種在空中擺動把對方槍拍掉的敲擊聲，反而變成是很喜歡聽的一種音樂，心手合一真的是件很棒的事~(備註：當兵時耳聞海龍蛙兵在港口與小混混打架，海龍蛙兵信手抄起旁邊的掃把，結果一個突刺刺死了小混混，好個氣刀體一致啊！)

★詳實的記錄下你的交易記錄
真正的上場之後，每一筆交易不論進出，要在執行後，忠實地記錄在交易筆記上，包括交易點位、盈虧、遵守那一條記律，如果違反了自己的交易系統，要在這筆記錄後面用紅筆註記理由，當累積到一定的數量後，會有一些特定的理由，那就是你需要克服的部份。

例如：每次有訊號時都是剛好拉肚子，所以沒有下到單，那麼就在早上先去上廁所吧！至少，我記得好像有位交易者的傳記是這樣寫他自己的作息。

基本上要先要求自己，這個月要百分之百的執行紀律，再來就是要求今年要百分之百的執行記律，最後，當然就是百分之百的切實執行記錄，這個時候，交易筆記只是你的備忘錄，因為，所以的紀律，都已經存在你的腦海裡。

以上幾點，還是得建構在已經擁有一個期望值為正，而且交易次數夠多的交易系統上，例如有一個很多人用的系統，是第四季買進etf、第一季賣出，這個系統就不能當成主系統，因為交易次數太少了，少到只能拿來增加績效，而不能當成主績效。

回到文頭，交易不過就是買賣兩個動作而已，績效差別在那裡，就是細節嘛！

在二元一次方程式中，如果沒有把其中一個未知數固定，連結起來會是一條無邊際的直線！
在統計學的許多統計數，自由度大部份是n-1，就是至少得把某個因素先固定住，其他的因素才能跟著被限制住，也才能推理出符合模型的結論。

影響市場的因素何其多，人也沒有辦法面面俱到的去思考，與其什麼都知道，不如退一步，知道自己其實什麼都不知道，把無法控制的因素捨去，就留下觀察市場的交易模式，也許，事情會變得單純一點。

固定你的交易模式，把交易系統當成你對於市場的看法，而不是把你的看法當成交易系統，當能夠把自己的私心抽離市場，你會發現，很多的聲音，其實都只是雜音罷了！

嗯！我的文章也是你的雜音，切記，所有的資訊，在沒有辦法白紙黑字的寫進你的交易系統，都只是垃圾而已！

原文連結: http://www.wearn.com/bbs/topic.asp?topic_id=202447#ixzz2GY6tHtm1